Шановні клієнти!

Для зручності наших користувачів розробник M.E.Doc створив можливість імпорту даних в модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)” за допомогою файлів Microsoft Excel.

Файли безкоштовно надаються клієнтам, що придбали будь-яку ліцензію на модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)”. Для отримання файлу клієнт має здійснити запит поштою на адресу xbrl@medoc.ua, у якому вказати свій ЄДРПОУ та яка точку входу таксономії йому необхідна.

Зверніть увагу! Для роботи з файлом (здійснення імпорту даних в модуль) у користувача M.E.Doc повинен бути придбаний модуль “Інтеграція з обліковими системами”. Без наявності даної додаткової ліцензії імпорт даних в програму неможливий.

 

Опис файлів

Для кожної точки входу таксономії 2020 існує окремий файл:

MEI0001002.xlsm – Загальна таксономія 210_310,
MEХ0001002.xlsm – Загальна таксономія 220_320,
MER0001002.xlsm – Таксономія для страховиків 210_310,
MEY0001002.xlsm – Таксономія для страховиків 220_320,
MEB0001002.xlsm – Банківська таксономія.

Файл містить захищені стовпчики з даними щодо полів звітів M.E.Doc, з співставленими їм показниками таксономії та один стовпчик для заповнення даними:

 

Користувач має заповнити стовпчик “Дані” своїми даними з облікової системи. Автоматизація внесення даних здійснюється користувачем самостійно! Можливий імпорт даних з наявного файлу у форматі iXBRL, створеного в будь-якому програмному забезпеченні.

Експорт даних в M.E.Doc

Для експорту даних з Excel в модуль програми M.E.Doc необхідно скористуватися інструкцією, що наведена на аркуші “Настанова” файлу”:

  1. Запустити M.E.Doc, увійти в базу підприємства, згорнути програму.
  2. Відкрити файл MEI0001002.xlsm.
  3. Відкрити аркуш “Пакет документів”.
  4. Натиснути кнопку «Підключитись».
  5. Внести дані вручну або перенести (скопіювати / вставити) їх з інших джерел у відповідні комірки аркуша. Або скористатись кнопкою “Завантажити дані з XBRL звіту” для завантаження даних з файлу, що містить xbrl-звіт.
  6. Обрати період, для якого необхідно створити пакет звітності.
  7. У разі необхідності – скорегувати вручну розраховані в сусідніх комірках дати початку та закінчення звітних періодів.
  8. Натиснути кнопку “Створити пакет документів у M.E.Doc”.
  9. Після завантаження з’явиться інформаційне віконце, в якому буде повідомлено про вдалий експорт.
  10. Натиснути кнопку “Від’єднатись”.
  11. Після закінчення роботи файл MEI0001002.xlsm закрити без збереження.

 

Імпорт даних з файлів у форматі iXBRL

Функція використовується для випадків, коли у підприємства наявний створений звіт у форматі iXBRL (будь-яким програмним забезпеченням). Для імпорту даних в Excel з файлу iXBRL необхідно скористуватися інструкцією, що наведена на аркуші “Настанова” файлу:

  1. Натиснути кнопку «Підключитись»
  2. Обрати період, який відповідає наявному звіту у форматі iXBRL
  3. У разі необхідності – скорегувати вручну розраховані в сусідніх комірках дати початку та закінчення звітних періодів.
  4. Натиснути кнопку “Завантажити дані з XBRL звіту” та обрати файл з локального диску.
  5. Після завантаження з’явиться інформаційне віконце, в якому буде повідомлено про вдалий імпорт.

 

Якщо в програмі M.E.Doc вже існує пакет звітності за період, дані якого імпортуються в програму, імпорт буде неможливим. В цій ситуації необхідно:

  • або видалити існуючий в M.E.Doc пакет звітності в програмі, якщо користувач впевнений, що цей пакет йому не потрібен – наприклад у випадку, коли він здійснював внесення тестових даних,
  • або здійснити імпорт, тимчасово змінивши період:
    – змінити у файлі excel період звітності (наприклад, вказати 2021 рік замість 2020),
    – імпортувати дані для цього періоду,
    – скопіювати в M.E.Doc створений пакет в потрібний період,
    – видалити звіт за помилковий період.